Matthews Asia Funds - Japan Fund A Acc USD

ISIN LU1220257304
WKN A14W3Y

21,44 USD (2,39 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 04.12.2025 255 Fonds
  • 03.12.2025 552 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds
  • 24.11.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,54 %
3 Jahre
13,51 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
15,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
3,37
3 Jahre
3,73
5 Jahre
5,04
10 Jahre
6,65

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,40 %
Konsumgüter zyklisch 20,90 %
Informationstechnologie 16,70 %
Finanzen 15,30 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SONY GROUP CORP. 6,10 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 4,70 %
Tokyo Electron, Ltd. 4,40 %
Hitachi, Ltd. 4,20 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 111,52 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Donghoon Han

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Japan. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.