Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities Z auss. Gross

ISIN LU1218206172
WKN A2H90J

8,42 USD (-0,47 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 21.06.2024 10 Fonds
  • 20.06.2024 48 Fonds
  • 19.06.2024 34 Fonds
  • 18.06.2024 42 Fonds
  • 17.06.2024 42 Fonds
  • 14.06.2024 42 Fonds
  • 13.06.2024 44 Fonds
  • 12.06.2024 48 Fonds
  • 11.06.2024 44 Fonds
  • 10.06.2024 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,04 %
3 Jahre
15,05 %
5 Jahre
16,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,36
3 Jahre
10,07
5 Jahre
10,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,70 %
Welt 7,80 %
Japan 5,60 %
Großbritannien 5,50 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Immobilien 36,10 %
Industrie / Investitionsgüter 15,80 %
Divers 10,40 %
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 9,50 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 95,20 %
Kasse 4,80 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 95,20 %
Kasse 4,80 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48 5,90 %
Independence Plaza Trust 2018 5,30 %
ProLogis 5,30 %
Alexandria Real Estate Equities 3,30 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,40 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2015
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 84,46 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Invesco Listed Real Assets Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente, die Engagements bei immobilienbezogenen Tätigkeiten gewähren. Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an.