RBC Funds (Lux) - Em. Mkts Small Cap Equity O (thes.) USD

ISIN LU1217269809
WKN A143CK

149,29 USD (0,23 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 05.12.2025 46 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 03.12.2025 46 Fonds
  • 02.12.2025 46 Fonds
  • 01.12.2025 48 Fonds
  • 28.11.2025 46 Fonds
  • 27.11.2025 31 Fonds
  • 26.11.2025 46 Fonds
  • 25.11.2025 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,96 %
3 Jahre
13,31 %
5 Jahre
14,06 %
10 Jahre
15,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
7,83
3 Jahre
6,10
5 Jahre
5,98
10 Jahre
5,44

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Indien 23,50 %
Taiwan 21,90 %
Südkorea 10,90 %
China 9,60 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,50 %
Finanzen 21,60 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Chroma ATE 5,70 %
Bajaj 3,80 %
Cholamandalam Financial 3,80 %
Corp Inmobiliaria Vesta 3,70 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2015
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 5,15 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Guido Giammattei

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio von Small-Cap-Aktien aus Schwellenländern investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Small Cap (NI) Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Die Anlage des Fonds basiert hauptsächlich auf Fundamentalanalyse, obwohl der Portfolioverwalter auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen wird.