RBC Funds (Lux) - Em. Mkts Small Cap Equity O (thes.) USD

ISIN LU1217269809
WKN A143CK

126,78 USD (0,55 %)

NAV vom 10.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 10.09.2024 52 Fonds
  • 09.09.2024 55 Fonds
  • 06.09.2024 53 Fonds
  • 05.09.2024 44 Fonds
  • 04.09.2024 53 Fonds
  • 03.09.2024 53 Fonds
  • 30.08.2024 53 Fonds
  • 29.08.2024 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom 10.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,12 %
3 Jahre
15,67 %
5 Jahre
18,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
5,21
5 Jahre
5,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 25,20 %
Taiwan 18,10 %
Südkorea 10,50 %
China 9,50 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 24,00 %
Informationstechnologie 17,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,00 %
Konsumgüter zyklisch 12,50 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bajaj 4,20 %
Cholamandalam Financial 4,20 %
Chroma ATE 4,00 %
Phoenix Mills 3,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2015
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 2,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Guido Giammattei

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio von Small-Cap-Aktien aus Schwellenländern investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Small Cap (NI) Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Die Anlage des Fonds basiert hauptsächlich auf Fundamentalanalyse, obwohl der Portfolioverwalter auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen wird.