RBC Funds (Lux) - Em. Mkts Small Cap Equity O (thes.) USD

ISIN LU1217269809
WKN A143CK

189,80 USD (-1,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 02.06.2026 33 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 28.05.2026 40 Fonds
  • 27.05.2026 33 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 41 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,38 %
3 Jahre
18,30 %
5 Jahre
17,21 %
10 Jahre
16,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
8,71
3 Jahre
6,50
5 Jahre
6,18
10 Jahre
5,63

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 24,00 %
Indien 17,40 %
Südkorea 14,10 %
China 9,10 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,70 %
Finanzen 19,50 %
Industrie / Investitionsgüter 12,90 %
Immobilien 12,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Corp Inmobiliaria Vesta 4,70 %
ASPEED Technology 4,60 %
Elite Material 4,60 %
Multiplan empreendimentos Imobiliarios 4,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2015
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 5,91 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Guido Giammattei

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio von Small-Cap-Aktien aus Schwellenländern investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Small Cap (NI) Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Die Anlage des Fonds basiert hauptsächlich auf Fundamentalanalyse, obwohl der Portfolioverwalter auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen wird.