T. Rowe Price Funds - Global Investm. Grade Corpo. Bd A

ISIN LU1216622990
WKN A14UB5

13,45 USD (0,30 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 252 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
6,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,90

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 48,40 %
Welt 12,60 %
Großbritannien 6,40 %
Australien 4,40 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,20 %
Staatsanleihen 3,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 23,10 %
Banken 20,70 %
Energie 8,60 %
Automobile / -zulieferer 6,80 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 58,40 %
A 27,50 %
Divers 8,50 %
BB 4,60 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 26,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Steven E. Boothe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen mit Investmentqualität von Emittenten aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.