T. Rowe Price Funds - Global Investm. Grade Corpo. Bd A

ISIN LU1216622990
WKN A14UB5

12,77 USD (0,24 %)

NAV vom 11.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 11.09.2024 40 Fonds
  • 10.09.2024 211 Fonds
  • 09.09.2024 213 Fonds
  • 06.09.2024 213 Fonds
  • 05.09.2024 213 Fonds
  • 04.09.2024 213 Fonds
  • 03.09.2024 213 Fonds
  • 02.09.2024 117 Fonds
  • 30.08.2024 212 Fonds
  • 29.08.2024 212 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 11.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,19 %
3 Jahre
8,10 %
5 Jahre
8,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,31
5 Jahre
2,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,00 %
Welt 11,90 %
Großbritannien 8,70 %
Australien 7,10 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Banken 26,70 %
Divers 23,60 %
Gesundheit / Healthcare 7,90 %
Telekommunikationsdienstleister 7,70 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 55,20 %
A 28,90 %
AA 6,70 %
BB 5,20 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 20,49 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Steven E. Boothe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen mit Investmentqualität von Emittenten aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.