T. Rowe Price Funds - Global Investm. Grade Corpo. Bd A

ISIN LU1216622990
WKN A14UB5

13,41 USD (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 03.12.2025 254 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 27.11.2025 115 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
6,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,93

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 46,10 %
Welt 16,20 %
Großbritannien 7,50 %
Australien 5,20 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Staatsanleihen 0,70 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 22,10 %
Banken 20,90 %
Energie 9,60 %
Pharmazeutik 8,20 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 60,20 %
A 26,60 %
Divers 6,40 %
BB 4,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 24,21 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Steven E. Boothe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen mit Investmentqualität von Emittenten aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.