UBS - Bloo. MSCI US Liq. Corp. Sust. UCITS ETF hdg GBP A-d

ISIN LU1215461598
WKN A14YV7

9,27 GBP (-0,02 %)

NAV vom 12.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 12.09.2024 208 Fonds
  • 11.09.2024 209 Fonds
  • 10.09.2024 213 Fonds
  • 09.09.2024 213 Fonds
  • 06.09.2024 213 Fonds
  • 05.09.2024 213 Fonds
  • 04.09.2024 213 Fonds
  • 03.09.2024 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,50 %
3 Jahre
10,28 %
5 Jahre
9,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,45
3 Jahre
10,43
5 Jahre
9,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp 5,00 %
JPMorgan Chase & Co 5,00 %
Morgan Stanley 5,00 %
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,23 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 531,15 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager UBS Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,25 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.