UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis

ISIN LU1215461754
WKN A140MA

10,19 CHF (-0,31 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 03.06.2026 261 Fonds
  • 02.06.2026 262 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
6,36 %
5 Jahre
8,32 %
10 Jahre
7,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,54
3 Jahre
8,89
5 Jahre
9,26
10 Jahre
8,14

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Broadcom Inc 4,90 %
Goldman Sachs Group Inc/The 4,90 %
JPMorgan Chase & Co 4,90 %
Morgan Stanley 4,90 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,26 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 518,99 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager UBS Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.