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UBS - Factor MSCI EMU Prime Val Screen UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN LU1215452928
WKN A14XG8

#Aktienfonds All Cap Euroland #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

21,70 EUR (-0,16 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,11 %
3 Jahre
11,08 %
5 Jahre
15,08 %
10 Jahre
15,76 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
2,93
3 Jahre
3,35
5 Jahre
4,38
10 Jahre
3,90

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 4,40 %
Iberdrola SA 3,60 %
AXA SA 3,30 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M 3,30 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,59 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 126,31 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index nachzubilden. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Vermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an.