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Templeton Asian Bond Fund Class I (Ydis) EUR-H1

ISIN LU1212701459
WKN A14RKY

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

4,73 EUR (0,21 %)

NAV vom 10.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 5.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 10.07.2025 151 Fonds
  • 09.07.2025 202 Fonds
  • 08.07.2025 215 Fonds
  • 07.07.2025 214 Fonds
  • 03.07.2025 199 Fonds
  • 02.07.2025 214 Fonds
  • 01.07.2025 148 Fonds
  • 30.06.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,71 %
3 Jahre
10,93 %
5 Jahre
8,90 %
10 Jahre
7,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,39

Tracking Error

1 Jahr
12,83
3 Jahre
12,27
5 Jahre
10,83
10 Jahre
9,26

Alpha

1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,18

Beta

1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,41 %
Geldmarkt/Kasse 5,59 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 22,07 %
Indische Rupie 20,79 %
Malaysischer Ringgit 20,48 %
Südkoreanischer Won 19,16 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 39,96 %
AA 23,05 %
A 20,48 %
AAA 9,74 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 72,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.