AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - W (H-EUR)

ISIN LU1211505067
WKN A14QZ6

1.085,99 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
11,68 %
5 Jahre
12,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,49
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,39
3 Jahre
5,51
5 Jahre
6,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 34,40 %
Taiwan 18,60 %
Australien 13,80 %
Indien 12,40 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,40 %
Finanzen 25,10 %
Telekommunikationsdienstleister 15,60 %
Immobilien 8,10 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 4,88 %
Taiwan Semiconductor Manufac 4,87 %
Charter Hall Group 3,28 %
Ping An Insurance Group Co-H 3,17 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 20,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 117,48 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ian Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten (mit Ausnahme von Japan), mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden.