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JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist

ISIN LU1210450448
WKN A2AM81

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

91,00 USD (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 2.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
6,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,32
3 Jahre
2,49
5 Jahre
2,92
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 59,64 %
Chile 5,58 %
Peru 5,28 %
Vereinigte Arabische Emirate 4,97 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB- 22,26 %
BBB 19,73 %
BB+ 13,04 %
Divers 10,93 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

6.125% Achmea 2,05 %
0.000% USA 04.03.25 1,76 %
5.750% Saudi Arabian Oil 17.07.54 1,54 %
0.000% Germany 14.05.25 1,43 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 270,60 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Gabriel Cedismondi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Anlagen erfolgen weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen oder Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess ESG-Kriterien.