AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR

ISIN LU1209235446
WKN A14QR1

96,28 EUR (-0,15 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 20.02.2024 405 Fonds
  • 19.02.2024 283 Fonds
  • 16.02.2024 416 Fonds
  • 15.02.2024 410 Fonds
  • 14.02.2024 387 Fonds
  • 13.02.2024 409 Fonds
  • 12.02.2024 406 Fonds
  • 09.02.2024 392 Fonds
  • 08.02.2024 416 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,85 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
4,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,29
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 81,10 %
Unternehmensanleihen 14,70 %
Emerging Markets Anleihen 2,00 %
Pfandbriefe 0,90 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 52,20 %
Euro 22,70 %
Japanischer Yen 16,40 %
Britisches Pfund Sterling 4,60 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 5.250% 15.11.2028 4,22 %
US TREASURY N/B FIX 2.000% 30.06.2024 3,94 %
US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.2025 3,57 %
US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026 3,21 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 159,99 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Klaus Kusber

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Max: 1,20 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte. Das Fondsvermögen wird vornehmlich in globale Anleihen investiert. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Die Duration der Anlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.