AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR

ISIN LU1209235446
WKN A14QR1

91,93 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
4,40 %
10 Jahre
4,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,35
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,88
10 Jahre
3,30

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,82 %
Unternehmensanleihen 12,11 %
Emerging Markets Anleihen 4,22 %
Geldmarkt/Kasse 4,11 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 43,87 %
A 30,55 %
BBB 14,60 %
AAA 7,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 133,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Klaus Kusber

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte. Das Fondsvermögen wird vornehmlich in globale Anleihen investiert. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Die Duration der Anlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.