Robeco BP US Premium Equities (EUR) IEH

ISIN LU1208677333
WKN A2DTH4

165,72 EUR (-0,34 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 800 Fonds
  • 25.04.2025 722 Fonds
  • 24.04.2025 789 Fonds
  • 23.04.2025 725 Fonds
  • 22.04.2025 787 Fonds
  • 17.04.2025 788 Fonds
  • 16.04.2025 700 Fonds
  • 15.04.2025 795 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 800 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,20 %
3 Jahre
16,62 %
5 Jahre
16,70 %
10 Jahre
17,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
12,14
3 Jahre
10,98
5 Jahre
10,76
10 Jahre
9,66

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 93,60 %
Israel 2,70 %
Frankreich 2,10 %
Großbritannien 1,20 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 29,10 %
Gesundheit / Healthcare 19,10 %
Informationstechnologie 16,40 %
Industrie / Investitionsgüter 14,60 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 2,74 %
Oracle Corp 2,39 %
CORPAY INC 2,34 %
Check Point Software Technologies Ltd 2,24 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.416,23 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Duilio R. Ramallo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.