Robeco BP US Premium Equities (USD) G

ISIN LU1599172829
WKN A2JJAT

236,99 USD (0,90 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,04 %
3 Jahre
12,72 %
5 Jahre
14,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,50
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,22
3 Jahre
6,05
5 Jahre
7,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 96,20 %
Frankreich 1,60 %
Israel 1,10 %
Großbritannien 0,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 28,40 %
Informationstechnologie 25,70 %
Gesundheit / Healthcare 14,70 %
Industrie / Investitionsgüter 11,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc (Class A) 3,32 %
Bank of America Corp 2,94 %
Johnson & Johnson 2,63 %
JPMorgan Chase & Co 2,26 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,64 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.902,22 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Duilio R. Ramallo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.