CPR Invest - Silver Age - A - Dist

ISIN LU1203020513
WKN A14QWV

1.065,33 EUR (-0,60 %)

NAV vom 14.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.342 Fonds
  • 14.11.2025 1.312 Fonds
  • 13.11.2025 1.331 Fonds
  • 12.11.2025 1.331 Fonds
  • 10.11.2025 1.326 Fonds
  • 07.11.2025 1.317 Fonds
  • 06.11.2025 1.332 Fonds
  • 05.11.2025 1.259 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1342 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,25 %
3 Jahre
9,97 %
5 Jahre
12,80 %
10 Jahre
12,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
3,61
5 Jahre
3,56
10 Jahre
3,64

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,57 %
Frankreich 18,33 %
Deutschland 17,18 %
USA 16,18 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 43,31 %
Pharmazeutik 20,57 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 12,06 %
Medizintechnik / -ausrüstung 11,17 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASTRAZENECA GBP 3,83 %
NOVARTIS AG-REG 3,63 %
SCHNEIDER ELECT SE 3,60 %
Siemens Ag-Reg 3,51 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 64,82 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 121,74 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Eric Labbé

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).