CPR Invest - Silver Age - I - Acc

ISIN LU1103787187
WKN A12AV8

184.410,00 EUR (0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,18 %
3 Jahre
11,42 %
5 Jahre
12,83 %
10 Jahre
13,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,44
3 Jahre
3,81
5 Jahre
3,54
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,38 %
USA 19,19 %
Frankreich 16,71 %
Deutschland 16,41 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 58,90 %
Pharmazeutik 21,39 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 8,85 %
Medizintechnik / -ausrüstung 7,04 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASTRAZENECA GBP 4,56 %
Siemens Ag-Reg 4,26 %
SCHNEIDER ELECT SE 3,88 %
NOVARTIS AG-REG 3,84 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2014
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 115,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Eric Labbé

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).