CPR Invest - Defensive - I - Acc

ISIN LU1203018707
WKN A2AB9L

108.682,22 EUR (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,70 %
3 Jahre
5,47 %
5 Jahre
4,84 %
10 Jahre
4,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
2,60
5 Jahre
3,30
10 Jahre
2,62

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 89,46 %
Divers 20,19 %
Japanischer Yen 5,92 %
Britisches Pfund Sterling -0,36 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C 20,10 %
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR 12,50 %
CPR ABSOLUTE RETURN BONDS - Z (C) 10,88 %
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C 9,79 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 23,16 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).