CPR Invest - Defensive - I - Acc

ISIN LU1203018707
WKN A2AB9L

105.781,82 EUR (-0,19 %)

NAV vom 19.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 890 Fonds
  • 19.06.2025 354 Fonds
  • 18.06.2025 870 Fonds
  • 17.06.2025 804 Fonds
  • 16.06.2025 831 Fonds
  • 13.06.2025 874 Fonds
  • 12.06.2025 873 Fonds
  • 11.06.2025 746 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 890 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
3,74 %
10 Jahre
4,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,42
3 Jahre
3,02
5 Jahre
2,95
10 Jahre
2,45

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 96,60 %
Divers 2,44 %
Japanischer Yen 1,22 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CPR MONETAIRE ISR -I- 19,49 %
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) 14,77 %
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 11,41 %
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C 9,05 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 25,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).