CPR Invest - Defensive - I - Acc

ISIN LU1203018707
WKN A2AB9L

109.068,44 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
3,74 %
10 Jahre
3,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
2,23
5 Jahre
2,99
10 Jahre
2,48

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 91,47 %
US-Dollar 4,04 %
Divers 3,99 %
Japanischer Yen 0,42 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y ESG ETF Acc 17,63 %
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C 12,42 %
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C 11,51 %
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) 10,77 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 30,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).