AXA WF - Asian Short Duration Bonds F (dist.) USD

ISIN LU1196531005
WKN A14PLP

90,07 USD (-0,03 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 813 Fonds
  • 12.02.2025 802 Fonds
  • 11.02.2025 747 Fonds
  • 10.02.2025 779 Fonds
  • 07.02.2025 808 Fonds
  • 06.02.2025 801 Fonds
  • 05.02.2025 797 Fonds
  • 04.02.2025 805 Fonds
  • 03.02.2025 723 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 813 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,73 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
4,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,88
3 Jahre
7,55
5 Jahre
6,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,55 %
Geldmarkt/Kasse -0,55 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 99,44 %
Indonesische Rupiah 0,48 %
Hongkong-Dollar 0,07 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 28,91 %
A 26,66 %
BB 25,04 %
B 8,46 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 34,71 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,09 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Airport Authority VAR PERP 3,02 %
China Development Bank Fin VAR 09/28/2030 2,47 %
DBS Group Holdings Ltd VAR 03/10/2031 2,29 %
Oversea-Chinese Banking Corp VAR 09/10/2030 2,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,59 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 143,74 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Christy Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds lautet, Wertzuwächse zu erzielen, indem er über einen mittelfristigen Zeitraum mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in übertragbare Schuldinstrumente mit kurzer Laufzeit, die in asiatischen Ländern von Staaten, Kapital-, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Einrichtungen in harter Währung ausgegeben werden, investiert. Der Fonds wird in übertragbare Schuldinstrumente investieren, die hauptsächlich in die Kategorie Investment Grade eingestuft sind.