AXA WF - Asian Short Duration Bonds I (dist.) EUR hdg

ISIN LU1196532078
WKN A14PLY

80,10 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,21 %
3 Jahre
2,17 %
5 Jahre
3,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,25
3 Jahre
2,73
5 Jahre
3,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,15 %
Geldmarkt/Kasse 0,85 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 99,40 %
Indonesische Rupiah 0,53 %
Hongkong-Dollar 0,07 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 33,49 %
BB 25,08 %
A 23,87 %
B 7,48 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 39,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,31 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,63 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,17 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

China Development Bank Fin VAR 09/28/2030 2,22 %
Oversea-Chinese Banking Corp VAR 09/10/2030 2,15 %
LOTTE Property & Development 4.5% 08/01/2025 2,12 %
TCL Technology Investments Ltd 1.875% 07/14/2025 2,09 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 122,82 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Mark Bodon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds lautet, Wertzuwächse zu erzielen, indem er über einen mittelfristigen Zeitraum mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in übertragbare Schuldinstrumente mit kurzer Laufzeit, die in asiatischen Ländern von Staaten, Kapital-, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Einrichtungen in harter Währung ausgegeben werden, investiert. Der Fonds wird in übertragbare Schuldinstrumente investieren, die hauptsächlich in die Kategorie Investment Grade eingestuft sind.