PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A

ISIN LU1185944284
WKN A14NLY

126,21 EUR (0,76 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 192 Fonds
  • 20.06.2024 168 Fonds
  • 19.06.2024 89 Fonds
  • 18.06.2024 187 Fonds
  • 17.06.2024 184 Fonds
  • 14.06.2024 187 Fonds
  • 13.06.2024 190 Fonds
  • 12.06.2024 141 Fonds
  • 11.06.2024 191 Fonds
  • 10.06.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 192 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,60 %
3 Jahre
14,45 %
5 Jahre
13,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
4,56
5 Jahre
4,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 58,30 %
Nordamerika 33,09 %
Asien 8,61 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 21,16 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager PMG Investment Solutions AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.