AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR EUR H

ISIN LU1174057379
WKN A14PTD

11,55 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 03.12.2025 68 Fonds
  • 02.12.2025 68 Fonds
  • 01.12.2025 68 Fonds
  • 28.11.2025 68 Fonds
  • 26.11.2025 68 Fonds
  • 25.11.2025 68 Fonds
  • 24.11.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,71 %
3 Jahre
12,73 %
5 Jahre
14,09 %
10 Jahre
14,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,55
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
7,72
3 Jahre
7,32
5 Jahre
7,94
10 Jahre
7,90

Alpha


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 35,32 %
China 20,40 %
Taiwan 11,13 %
Südkorea 9,47 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 76,70 %
Emerging Markets Anleihen 18,82 %
Unternehmensanleihen 3,40 %
gemischt 1,08 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 30,28 %
Informationstechnologie 24,23 %
Finanzen 20,27 %
Telekommunikationsdienstleister 11,07 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 29,82 %
Chinesischer Renminbi Yuan 19,11 %
Neuer Taiwan-Dollar 16,06 %
Südkoreanischer Won 11,88 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,41 %
Tencent Holdings Ltd. 4,42 %
Samsung Electronics 4,02 %
Delta Electronics, Inc. 1,73 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 634,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Richard Cao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern.