AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. AR EUR

ISIN LU1174057296
WKN A14PTH

29,09 EUR (0,21 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 610 Fonds
  • 09.07.2025 606 Fonds
  • 08.07.2025 603 Fonds
  • 07.07.2025 598 Fonds
  • 03.07.2025 597 Fonds
  • 02.07.2025 604 Fonds
  • 01.07.2025 594 Fonds
  • 30.06.2025 602 Fonds
  • 27.06.2025 562 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 610 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,61 %
3 Jahre
16,08 %
5 Jahre
15,92 %
10 Jahre
16,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
5,08
3 Jahre
4,71
5 Jahre
4,87
10 Jahre
4,85

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,35 %
Finanzdienstleistungen 19,87 %
Gesundheit / Healthcare 15,31 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 11,71 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MasterCard, Inc. 10,05 %
Amazon.com, Inc. 9,05 %
Microsoft Corp. 9,00 %
Cooper Cos., Inc. (The) 5,91 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 618,99 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr James T. Tierney

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus US-Aktien und/oder anderen handelbaren US-Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Ausgewählt werden sie auf der Grundlage des erwarteten Wachstums, des Geschäftsmodells, der Gewinnentwicklung, der finanziellen Lage und der Qualität des Managements.