Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT

ISIN LU1172943745
WKN A1182C

138,54 CHF (-0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,44 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
7,78 %
10 Jahre
7,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,65
3 Jahre
5,61
5 Jahre
6,69
10 Jahre
6,73

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Welt 91,75 %
Kasse 8,25 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 78,38 %
Commodities 9,99 %
Geldmarkt/Kasse 8,25 %
Renten 3,87 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 18,21 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,01 %
Informationstechnologie 16,27 %
Gesundheit / Healthcare 15,52 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 43,37 %
Euro 38,25 %
Schweizer Franken 5,56 %
Britisches Pfund Sterling 5,07 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 91,75 %
Kasse 8,25 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Reckitt Benckiser Group 2,90 %
ALPHABET - CLASS A 2,81 %
Unilever 2,72 %
adidas 2,70 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 10.170,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Dr. Bert Flossbach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlichen Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte. Es werden fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.