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Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR HE

ISIN LU1170683400
WKN A2JGV4

#Aktienfonds Large Cap USA #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

123,83 EUR (-0,59 %)

NAV vom 25.03.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 581 Fonds
  • 25.03.2025 579 Fonds
  • 24.03.2025 580 Fonds
  • 21.03.2025 563 Fonds
  • 20.03.2025 581 Fonds
  • 19.03.2025 556 Fonds
  • 18.03.2025 581 Fonds
  • 17.03.2025 521 Fonds
  • 14.03.2025 574 Fonds
  • 13.03.2025 551 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 581 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,31 %
3 Jahre
21,98 %
5 Jahre
25,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
15,86
3 Jahre
16,98
5 Jahre
18,37
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,33 %
Energie 16,56 %
Finanzen 15,18 %
Grundstoffe 10,24 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp 4,92 %
Verizon Communications Inc 4,32 %
CVS HEALTH CORP 3,81 %
PERRIGO CO PLC 3,72 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.03.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 258,32 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Christophe Foliot

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.