114,81 USD (-0,10 %)

NAV vom 20.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 20.02.2024 190 Fonds
  • 19.02.2024 121 Fonds
  • 16.02.2024 194 Fonds
  • 15.02.2024 192 Fonds
  • 14.02.2024 194 Fonds
  • 13.02.2024 191 Fonds
  • 12.02.2024 184 Fonds
  • 09.02.2024 193 Fonds
  • 08.02.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,92 %
3 Jahre
11,44 %
5 Jahre
12,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
2,77
5 Jahre
2,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 74,62 %
Renten 14,30 %
Unternehmensanleihen 5,82 %
Geldmarkt/Kasse 5,27 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BB 30,61 %
B 16,20 %
AA 15,91 %
BBB 15,86 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2,57 %
PEMEX 5 5/8 01/23/46 1,98 %
TURKEY 4 7/8 04/16/43 1,87 %
PDVSA 8 1/2 10/20 REGS 1,62 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2017
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 563,80 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Outperformance auf Total Return-Basis. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z. B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes)) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden, und in notleidende Schuldtitel. Die Anlagen des Fonds erfolgen in auf USD und auf nicht USD lautenden Wertpapieren, einschließlich Währungen von Schwellenländern, in denen der Fonds Anlagen tätigt.