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BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I USD

ISIN LU1167331617
WKN A2DWNL

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

157,66 USD (0,47 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 03.12.2025 248 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 27.11.2025 120 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,21 %
3 Jahre
7,66 %
5 Jahre
9,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,46
3 Jahre
4,67
5 Jahre
5,83
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Provincia de Buenos Aires Government Bond 37 4,36 %
Romanian Government International Bond 36 3,53 %
Republic of South Africa Government Bond 37 3,36 %
Ecuador Government International Bond 35 3,26 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 679,36 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr David Brent

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 1,89 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert mindestens die Hälfte der Anlagen in festverzinsliche Anleihen von Regierungen, Banken und Unternehmen, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenländern haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Staatsanleihen, Währungen und/oder Zinstitel aus Schwellenländern investiert. Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebiger Bewertung. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen und lokalen Währungen engagieren.