BNP Paribas Funds Aqua C Dist

ISIN LU1165135523
WKN A2AH5U

158,92 EUR (0,33 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 11.12.2025 201 Fonds
  • 10.12.2025 204 Fonds
  • 09.12.2025 191 Fonds
  • 08.12.2025 172 Fonds
  • 05.12.2025 204 Fonds
  • 04.12.2025 206 Fonds
  • 03.12.2025 181 Fonds
  • 02.12.2025 202 Fonds
  • 01.12.2025 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,99 %
3 Jahre
13,24 %
5 Jahre
15,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,29
3 Jahre
6,46
5 Jahre
6,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,43 %
Großbritannien 11,18 %
Schweiz 6,25 %
Japan 5,07 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,36 %
Geldmarkt/Kasse 0,64 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 61,75 %
Versorger 17,62 %
Grundstoffe 14,65 %
Gesundheit / Healthcare 3,12 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VEOLIA ENVIRON. SA 4,75 %
Linde PLC 4,04 %
Xylem Inc 3,91 %
AMERICAN WATER WORKS INC 3,57 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.987,89 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Harry BOYLE

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angelegt wird in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei sie aufgrund der Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Potenzials für Ertragssteigerungen ausgewählt werden. Die Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen an, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen.