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Pictet - Chinese Local Currency Debt-I USD

ISIN LU1164800770
WKN A14PVA

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

138,45 USD (0,10 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 01.06.2026 117 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
4,86 %
10 Jahre
4,93 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
6,23
3 Jahre
6,02
5 Jahre
6,37
10 Jahre
7,48

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 99,93 %
Singapur-Dollar 0,09 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Exp-Imp Bk China 3.18% 11.03.2032 Uns Cibm 2,97 %
Guangdong Govt 2.94% 14.04.2033 Uns Cibm 2,93 %
Central Huijin 2.89% 27.10.2028 Mtn Uns Cibm 2,79 %
Agricul Dev Bank 1.4% 07.01.2030 Uns Cibm 2,70 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 134,69 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Cary Yeung

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalertrag und Wertzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Anleiheportfolio und andere Schuldverschreibungen, Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf Renminbi lauten. Diese Anlagen können in CNY (dem Onshore-Renminbi, der chinesischen Währung, die nur in Kontinentalchina benutzt wird) oder CNH (dem Offshore-Renminbi, der üblicherweise in Hongkong erhältlich ist) erfolgen.