abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond A Acc EUR

ISIN LU1164462860
WKN A14M40

10,62 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 03.12.2025 120 Fonds
  • 02.12.2025 125 Fonds
  • 01.12.2025 125 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 126 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 126 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,21 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
5,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,14

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Europa 22,30 %
USA 15,60 %
Großbritannien 13,30 %
Deutschland 13,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola Intl 1.874% Perp 1,20 %
Kfw 2.625% 2032 1,10 %
Upjohn Finance Bv 1.908% 2032 0,90 %
Channel Link 2.706% 2050 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.800,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Josef Helmes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen emittiert werden, einschließlich in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte, wandelbare sowie durch Forderungen oder hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 80% in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Investments in Anleihen folgen dem Ansatz für Anlagen in nachhaltige Unternehmensanleihen von abrdn.