JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD

ISIN LU1162085390
WKN A12HFY

79,43 USD (0,18 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 22.04.2024 36 Fonds
  • 19.04.2024 132 Fonds
  • 18.04.2024 137 Fonds
  • 17.04.2024 137 Fonds
  • 16.04.2024 137 Fonds
  • 15.04.2024 137 Fonds
  • 12.04.2024 136 Fonds
  • 10.04.2024 137 Fonds
  • 09.04.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,11 %
3 Jahre
10,07 %
5 Jahre
11,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 50,20 %
Mexiko 6,70 %
Kolumbien 6,60 %
Südafrika 6,10 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 66,40 %
Unternehmensanleihen 19,50 %
Renten 8,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Divers 67,00 %
Öl / Gas 7,90 %
Finanzen 7,20 %
Kasse 5,30 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 80,90 %
Brasilianischer Real 5,60 %
Polnischer Zloty 3,90 %
Mexikanischer Peso 3,40 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 43,10 %
BBB 34,80 %
A 12,20 %
Kasse 5,30 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.2029 1,90 %
Government of Mexico (Mexiko) 7,500 26.05.2033 1,80 %
Government of Indonesia (Indonesien) 7,000 15.02.2033 1,70 %
Government of South Africa (Südafrika) 8,250 31.03.2032 1,70 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,86 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2015
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 534,21 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Turker Hamzaoglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,91 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.