JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD

ISIN LU1162085390
WKN A12HFY

84,34 USD (0,09 %)

NAV vom 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 16.06.2025 38 Fonds
  • 13.06.2025 154 Fonds
  • 12.06.2025 158 Fonds
  • 11.06.2025 138 Fonds
  • 10.06.2025 158 Fonds
  • 09.06.2025 65 Fonds
  • 06.06.2025 158 Fonds
  • 05.06.2025 144 Fonds
  • 04.06.2025 158 Fonds
  • 03.06.2025 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
9,52 %
5 Jahre
9,05 %
10 Jahre
8,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
3,21
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,06

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,40 %
Türkei 10,00 %
Mexiko 9,20 %
Indonesien 4,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 52,60 %
Unternehmensanleihen 32,42 %
Geldmarkt/Kasse 8,69 %
Renten 6,29 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 60,61 %
Finanzen 9,70 %
Öl / Gas 8,70 %
Kasse 8,69 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 85,30 %
Mexikanischer Peso 3,20 %
Ägyptisches Pfund 3,20 %
Polnischer Zloty 2,80 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 54,15 %
BBB 29,19 %
Kasse 8,69 %
A 6,45 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Indonesia Indonesien) 7,000 15.02.2033 2,20 %
Government of Mexico (Mexiko) 7,750 23.11.2034 1,70 %
Government of South Africa Südafrika) 9,000 31.01.2040 1,60 %
Arab Republic of Egypt (Ägypten) 22,576 07.01.2028 1,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,11 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 342,58 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Turker Hamzaoglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,01 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.