AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU1161086316
WKN A14MA6

85,33 EUR (0,22 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 29.02.2024 182 Fonds
  • 28.02.2024 223 Fonds
  • 27.02.2024 225 Fonds
  • 26.02.2024 225 Fonds
  • 23.02.2024 222 Fonds
  • 22.02.2024 218 Fonds
  • 21.02.2024 225 Fonds
  • 20.02.2024 223 Fonds
  • 19.02.2024 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
6,63 %
5 Jahre
9,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,03
5 Jahre
2,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 60,28 %
Mexiko 8,72 %
Indonesien 4,90 %
Kolumbien 2,77 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos 5,09 %
Indonesia 3,10 %
Romania 2,55 %
COLOMBIA 2,44 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2015
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 2.777,15 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Sergei Strigo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).