Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield N EUR

ISIN LU1160364441
WKN A14UR7

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,78 %
Großbritannien 13,45 %
Italien 10,92 %
Deutschland 10,69 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,03 %
Aktien 0,71 %
Zertifikate 0,05 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 19,06 %
Telekommunikationsdienstleister 15,06 %
Versorger 13,10 %
Automobile / -zulieferer 10,25 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BB 49,23 %
B 36,04 %
BBB 7,67 %
AAA 3,26 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 31,82 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,85 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,93 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 10,26 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Telecom Italia SpA 2,86 %
Electricite de France SA 2,80 %
Atlantia SPA 2,63 %
Telefonica Sa 2,42 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 191,05 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Léo Abellard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield S aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).