Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield O EUR

ISIN LU1160364102
WKN A14UR8

11.553,73 EUR (0,06 %)

NAV vom 24.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 24.03.2025 129 Fonds
  • 21.03.2025 110 Fonds
  • 20.03.2025 135 Fonds
  • 19.03.2025 110 Fonds
  • 18.03.2025 135 Fonds
  • 17.03.2025 96 Fonds
  • 14.03.2025 135 Fonds
  • 13.03.2025 135 Fonds
  • 12.03.2025 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,15 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
8,74 %
10 Jahre
6,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
5,21
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,09

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,62 %
Deutschland 15,34 %
Großbritannien 12,96 %
USA 7,65 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,04 %
Geldmarkt/Kasse 2,96 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 17,63 %
Telekommunikationsdienstleister 12,70 %
Konsumgüter zyklisch 10,38 %
Versorger 9,29 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 48,26 %
B 40,66 %
BBB 6,54 %
AAA 1,92 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 46,52 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 16,21 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,13 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vodafone Group PLC 3,07 %
Teva Pharmaceutical Industries 2,81 %
Telefonica Sa 2,13 %
CPI Property Group SA 2,06 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 433,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 247,76 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alexis Foret

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield T aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).