State Street Japan Screened Index Equity Fund P

ISIN LU1159239786
WKN A14Z5C

27,34 JPY (2,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 04.12.2025 599 Fonds
  • 03.12.2025 555 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
11,50 %
5 Jahre
11,58 %
10 Jahre
14,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,66
10 Jahre
1,85

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,87 %
Konsumgüter zyklisch 18,05 %
Informationstechnologie 15,11 %
Finanzen 14,96 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Toyota Motor Corp 4,94 %
Hitachi Ltd 3,27 %
Mitsubishi Ufj Financial Gro 3,25 %
SONY GROUP CORP 3,03 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 185,70 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Japan börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.