State Street Japan Screened Index Equity Fund P

ISIN LU1159239786
WKN A14Z5C

32,08 JPY (-0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 02.06.2026 553 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,43 %
3 Jahre
14,35 %
5 Jahre
13,58 %
10 Jahre
14,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,67

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,67 %
Konsumgüter zyklisch 18,50 %
Finanzen 16,81 %
Informationstechnologie 13,48 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Toyota Motor Corp 4,60 %
SONY GROUP CORP 4,10 %
Mitsubishi Ufj Financial Gro 4,07 %
Hitachi Ltd 3,26 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 203,03 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Japan börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.