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State Street Switzerland Index Equity Fund I

ISIN LU1159239190
WKN A14Z5U

#Aktienfonds All Cap Schweiz #State Street Global Advisors Funds Management Limited

18,01 CHF (0,59 %)

NAV vom 20.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 20.03.2025 69 Fonds
  • 19.03.2025 66 Fonds
  • 18.03.2025 69 Fonds
  • 14.03.2025 69 Fonds
  • 13.03.2025 60 Fonds
  • 12.03.2025 69 Fonds
  • 11.03.2025 69 Fonds
  • 10.03.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,04 %
3 Jahre
12,21 %
5 Jahre
12,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,98
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 37,45 %
Finanzen 21,73 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,82 %
Industrie / Investitionsgüter 11,18 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nestle Sa-Reg 14,91 %
NOVARTIS AG-REG 13,68 %
Roche Holding Ag-Genusschein 13,36 %
Ubs Group Ag-Reg 6,97 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 161,23 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Switzerland Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in der Schweiz börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.