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State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I

ISIN LU1159239190
WKN A14Z5U

#Aktienfonds All Cap Schweiz #State Street Global Advisors Europe Limited

18,08 CHF (0,34 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 04.12.2025 70 Fonds
  • 03.12.2025 67 Fonds
  • 02.12.2025 70 Fonds
  • 01.12.2025 69 Fonds
  • 28.11.2025 70 Fonds
  • 27.11.2025 70 Fonds
  • 26.11.2025 70 Fonds
  • 25.11.2025 70 Fonds
  • 24.11.2025 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,35 %
3 Jahre
10,20 %
5 Jahre
11,81 %
10 Jahre
11,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
3,13
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,04
10 Jahre
2,21

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 38,00 %
Finanzen 22,96 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,14 %
Industrie / Investitionsgüter 11,56 %
Stand: 30.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nestle Sa-Reg 14,04 %
Roche Holding Ag-Genusschein 13,62 %
NOVARTIS AG-REG 13,50 %
Ubs Group Ag-Reg 7,55 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 157,08 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Switzerland Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in der Schweiz börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.