State Street EMU Screened Index Equity Fund I

ISIN LU1159237905
WKN A14Z47

26,18 EUR (0,99 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,08 %
3 Jahre
11,93 %
5 Jahre
14,14 %
10 Jahre
15,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,45

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,15 %
Frankreich 28,66 %
Niederlande 13,68 %
Spanien 9,78 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 24,98 %
Industrie / Investitionsgüter 16,69 %
Informationstechnologie 12,84 %
Konsumgüter zyklisch 11,96 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 5,06 %
ASML HOLDING NV 4,69 %
Siemens Ag-Reg 2,94 %
Allianz Se-Reg 2,46 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 167,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Ländern der Eurozone börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.