State Street EMU Screened Index Equity Fund I

ISIN LU1159237905
WKN A14Z47

23,46 EUR (-0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
12,10 %
5 Jahre
15,32 %
10 Jahre
15,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,70
10 Jahre
1,56

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 31,62 %
Deutschland 28,05 %
Niederlande 14,11 %
Spanien 8,86 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 21,38 %
Industrie / Investitionsgüter 15,39 %
Konsumgüter zyklisch 14,37 %
Informationstechnologie 13,04 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,09 %
SAP SE 4,60 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 3,44 %
Siemens Ag-Reg 2,78 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 222,25 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Ländern der Eurozone börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.