State Street World Screened Index Equity I EUR

ISIN LU1159235107
WKN A14YL9

26,95 EUR (-0,71 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.545 Fonds
  • 13.03.2025 3.096 Fonds
  • 12.03.2025 3.369 Fonds
  • 11.03.2025 3.532 Fonds
  • 10.03.2025 3.040 Fonds
  • 07.03.2025 3.504 Fonds
  • 06.03.2025 3.539 Fonds
  • 05.03.2025 3.301 Fonds
  • 04.03.2025 3.469 Fonds
  • 03.03.2025 3.399 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3545 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,79 %
3 Jahre
13,66 %
5 Jahre
15,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
2,97
5 Jahre
2,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,95 %
Japan 5,62 %
Welt 4,26 %
Großbritannien 3,48 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,33 %
Finanzen 16,62 %
Gesundheit / Healthcare 11,97 %
Konsumgüter zyklisch 10,59 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 5,07 %
NVIDIA CORP 5,03 %
Microsoft Corp 4,42 %
Amazon.com Inc 2,69 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.673,44 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller weltweit börsennotierten Wertpapiere. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.