State Street World Screened Index Equity I EUR

ISIN LU1159235107
WKN A14YL9

31,14 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,90 %
3 Jahre
11,97 %
5 Jahre
13,63 %
10 Jahre
13,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,78

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
2,83
5 Jahre
2,93
10 Jahre
2,64

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 72,95 %
Japan 5,62 %
Welt 4,26 %
Großbritannien 3,48 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,33 %
Finanzen 16,62 %
Gesundheit / Healthcare 11,97 %
Konsumgüter zyklisch 10,59 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 5,07 %
NVIDIA CORP 5,03 %
Microsoft Corp 4,42 %
Amazon.com Inc 2,69 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.673,44 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller weltweit börsennotierten Wertpapiere. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.