State Street World Screened Index Equity I EUR

ISIN LU1159235107
WKN A14YL9

30,80 EUR (-0,42 %)

NAV vom 16.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 16.12.2025 3.742 Fonds
  • 15.12.2025 3.906 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,63 %
3 Jahre
11,98 %
5 Jahre
13,09 %
10 Jahre
13,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,75

Tracking Error


1 Jahr
2,99
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,01
10 Jahre
2,71

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 72,81 %
Japan 5,56 %
Welt 4,47 %
Großbritannien 3,36 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,65 %
Finanzen 17,18 %
Gesundheit / Healthcare 10,41 %
Konsumgüter zyklisch 10,36 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,49 %
APPLE INC 5,28 %
Microsoft Corp 4,43 %
Amazon.com Inc 2,86 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.574,29 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI World Screened Choice Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Performance von Aktienwerten aus Industrieländern weltweit. Die Wertpapiere werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere basierend auf einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien herausgefiltert wurden. Der Fonds investiert überwiegend in die Wertpapiere des Index.