545,20 CHF (-0,46 %)

NAV vom 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 16.06.2025 159 Fonds
  • 13.06.2025 880 Fonds
  • 12.06.2025 881 Fonds
  • 11.06.2025 743 Fonds
  • 10.06.2025 870 Fonds
  • 06.06.2025 856 Fonds
  • 05.06.2025 770 Fonds
  • 04.06.2025 833 Fonds
  • 03.06.2025 826 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
2,74 %
5 Jahre
2,54 %
10 Jahre
4,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,90
3 Jahre
7,14
5 Jahre
5,92
10 Jahre
5,34

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Europa 78,50 %
USA 15,60 %
Kasse 3,00 %
Welt 2,90 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 32,90 %
Versorger 16,40 %
Konsumgüter 16,10 %
Divers 12,10 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 94,30 %
Britisches Pfund Sterling 5,00 %
US-Dollar 0,80 %
Divers -0,10 %
Stand: 31.05.2025

Rating

A 50,60 %
BBB 28,60 %
AA 12,90 %
Divers 6,50 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,00 %
10.0000 Jahre und länger 20,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,30 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036) 3,68 %
Raiffeisen CH v.24(2032) 3,66 %
JAB Holdings BV Reg.S. v.25(2035) 3,64 %
Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v 3,55 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 278,54 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Portfolio Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.