548,53 CHF (0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds
  • 21.11.2025 909 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,67 %
3 Jahre
2,56 %
5 Jahre
2,44 %
10 Jahre
4,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,91
10 Jahre
5,31

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Europa 76,00 %
USA 16,40 %
Asien 4,20 %
Kasse 2,40 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Renten 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 24,80 %
Finanzen 22,70 %
Versorger 16,00 %
Konsumgüter 9,20 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 96,40 %
US-Dollar 3,60 %
Stand: 30.11.2025

Rating

A 42,90 %
BBB 28,50 %
AAA 15,30 %
Divers 11,20 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 40,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,70 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 6,90 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Electricité de France S.A. Green Bond (2045) 4,25 %
JAB Holdings BV (2035) 3,71 %
EnBW International Finance BV Green Bond (2036) 3,70 %
Supranational Government bond (04.2042) 3,66 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 277,40 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Illia Galka

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristig adäquate Rendite, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheinen, Bankschuldverschreibungen, Indexzertifikaten auf Zinsen oder Rentenindizes, Schuldscheindarlehen, Credit Linked Notes und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten.