FERI Core Strategy Dynamic F

ISIN LU1155658930
WKN A12GMG

125,17 EUR (-0,22 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,76 %
3 Jahre
8,02 %
5 Jahre
8,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
2,95
5 Jahre
2,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 05.02.2025

Anlageklasse

Aktien 71,80 %
Renten 23,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
gemischt 0,70 %
Stand: 05.02.2025

Währungen

Divers 96,50 %
Kasse 3,50 %
Stand: 05.02.2025

Rating

Divers 96,50 %
Kasse 3,50 %
Stand: 05.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 116,10 Mio. EUR (Stand: 05.02.2025)
Manager FERI AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über der halbjährlichen Entwicklung der Benchmark (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Der Fonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate. Der Fonds investiert mehrheitlich in Emittenten, die ökologische und soziale Merkmale erfüllen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.