WALLRICH - Prämienstrategie I

ISIN LU1148628354
WKN A12GKY

97,25 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 11 Fonds
  • 04.12.2025 6 Fonds
  • 03.12.2025 11 Fonds
  • 02.12.2025 11 Fonds
  • 01.12.2025 11 Fonds
  • 28.11.2025 11 Fonds
  • 27.11.2025 11 Fonds
  • 26.11.2025 11 Fonds
  • 25.11.2025 11 Fonds
  • 24.11.2025 11 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 11 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,96 %
3 Jahre
7,86 %
5 Jahre
8,96 %
10 Jahre
14,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
8,93
3 Jahre
5,31
5 Jahre
4,93
10 Jahre
6,28

Alpha


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
3,09
3 Jahre
2,23
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,48

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 81,70 %
Geldmarkt/Kasse 11,60 %
Investmentfonds 6,90 %
gemischt -0,20 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IKB MTN 17/27 5,74 %
V-BANK NRI.22/UNBEFR. 5,74 %
SWEDISH MATCH 17/25 MTN 5,66 %
CONTINENTAL MTN20/26 5,63 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,38 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Wallrich Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. Put-Optionen verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds.