Franklin Diversified Dynamic Fund I (Ydis) EUR

ISIN LU1147470840
WKN A12G2V

22,94 EUR (0,48 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
9,45 %
5 Jahre
10,10 %
10 Jahre
9,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,88

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 75,49 %
Renten 12,01 %
Geldmarkt/Kasse 6,59 %
gemischt 3,95 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 93,41 %
Kasse 6,59 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 28,45 %
A 28,11 %
Divers 17,03 %
AAA 12,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc., A 3,20 %
FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND 2,61 %
NVIDIA Corp. 2,33 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,13 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 176,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dominik Hoffmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Ertragsgenerierung und die langfristige Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 100% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und direkt oder indirekt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten sowie bis zu 10% in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren.