AGIF - Allianz Euro Credit SRI - IT - EUR

ISIN LU1145633233
WKN A12FR6

1.031,87 EUR (-0,07 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 23.05.2024 159 Fonds
  • 22.05.2024 165 Fonds
  • 21.05.2024 165 Fonds
  • 17.05.2024 165 Fonds
  • 16.05.2024 162 Fonds
  • 15.05.2024 162 Fonds
  • 14.05.2024 163 Fonds
  • 13.05.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
8,59 %
5 Jahre
8,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,18
3 Jahre
3,84
5 Jahre
3,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 83,30 %
Staatsanleihen 10,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Renten 1,80 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029 2,23 %
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 3.875% 22.04.2029 2,06 %
EFSF EMTN FIX 2.875% 16.02.2033 1,98 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 1.125% 15.09.2036 1,98 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2.343,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Hervé Dejonghe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade in Rentenmärkten der OECD oder der EU. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 8 Jahren liegen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.